פרוטוקול מליאה מס' 67
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · תמלול · דוח כספי מבוקר 2017 · אישור תב"רים · תוכנית עבודה 2019
חוף השרון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
זיהוי המשטמך: /821₪1.2
א
חתימת ראש הרשות: / =. יי
חתימת הגזבר: / |
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכטיט
נכסים נזיליט: קופה ובנקים
הכנטות מתוקצבות שטרט התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות טופייס בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
טה''כ נכטיט
התחייבויות ועודפיט
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
טפקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבוליט לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סחייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרגות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עויפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת: /1.2א82'7
1.8
22000
6
24
20000
7
200
07
0.07
16
19
141
055
.2
20006
200
4
4
08
עמוד 2 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
207
22008
9
143
20000
2
217
0,009
1,009
(08
20008
24
226
2208
1
)1,121(
55
4
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייביט בגין אגרות והיטליט 104
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 55
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 4
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב 2008
קרנות אחרות 2,4
טחייכ קרנות 20006
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 2% 1 וא₪21
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
יו
08|
194
204
2000
2208
חוף השצון
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונח כללית
הכנטות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סחייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אתרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סחייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סחייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
טהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רוותה
סה"כ רווחה
טהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיטוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סחייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סחייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 82111.2
תקציב שנתי *
מאושר
2,000
7
120
2008
5
12
45
0
|08
10
00|
ד
18
00
201
1
11
10
000
0
תקציב יחטי
לתקופה
0
2
0
22
224
21
14
13
עמוד 4 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
ביצוע מצטבר
1,002
.:08
2
1
2201
2,004
14
204
סטיה
מהתקציב
2
)174(
2
)1,573(
)103(
)407(
)140(
2
)108(
סטיה
מתתקציב ב
1%
3%
%
))%
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד חפניט
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחריט
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
השתתפות בעלים
מקורות אחריט
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריט
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
טחייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העכרת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סחייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרוכב היתרת
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: /2 2111
תקופת הדות
1
21
16
108
1
21
400
(02
11
133
27
9
05
224
1,009
8
2221
1.08
107
=
עמוד 5 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
שנה קודמת
1.000
1
15
020
206
46
4
506
02
6
2044
14
14
8
12
06
200066
|39
05
24
2,006
12
224
5
155
2-3
89
5%
ל
,10
3
וק
יו
6%
הכ
א
א
2.06
109
56
צאט
6%
לבב
6
1
89
5
6%
04
8
677
9
[%
הב
4
6
לבונ
כ
מז
0
ל
5
6
5
לש'969
"ל
לס
90
צאאוט
בכ
כ
690
]ל
ל'096
0
הקיז
00%
08
5
+
ל00
ו
ב
ג יכ
6097
הל ל'068
6%
2
9
5% ל
%
6 ל'ל,0
1506
צ)אאט 4
שאג 66ו0 שאנג 0066
ב כ ב ישן
8105- 40:60: 7
0
2006
ול
9
6
2%
ל 6 לל
6970
לס
9%
צואאט
4
מ ב שן
ד \ :066 0066
6
ב6\ א6 206,060 66
םשא ב06666 86
₪ 26
6 96
56
סטש 6ל
ב 66
ב 6 6?
ב 16
)א 28
060 98
4% 58
שש 8ל
צוא %8
שששש 8?
8 2
בא 6 שש ם66 64
6 9
66 22
ו 92
בא שא 54
660.0 92
6
2/0
שאוסש 14
0 6 9ל
ש)אא\ט %9
066% 29
79 ₪06 666
6
0466 7 - 0:
הו 6297 66
ירי ל 9
ל'096 ל'096 3
,
09 08 9
97997 ל 2
00 00% ל
009 99 לף
%6 ר- ל
4% 09 2
ל00 ל 4
וט
6\)אשט 1-0
0 / /
שו בולי שש
₪00
₪
5 6
909
%0
%08
6
%6
7
5-ל
009
05-ל
009
(6'6ל9)
2%
מ
0
ב
208
)0/9(
9%
1
97/6.
6 0 ₪
₪ ₪6 ₪ ₪6 6 ₪ )א
8105- 40:60:07?
60 2 7
9
1.9
ל
2
%9
200
9
9%
200%
ל'996
כ
(600'9)
96
1
וניי
מ
ו
(06ל)
-
כ
16
ץע
שא
598
9
9
4
%8
01
בצ
מוי:
ורצ
ל'9/9.
עו
(ל'9ל0)
/960'6
,69
ועו
וי
(
(09ל)
(66
(96)
ול
מ
שא
ד :04 ₪06
טסט (6) שא
אס טס
60 6 0066 / ₪06 066 6
6 א ₪666 / 0606 06 60%
6 א )א 0% 06 60
% >₪6₪ 6666 ₪02//6 \60₪ 6
9% 06 66 0066 00/6 60 06% - ₪66
666 - 0\6%ש ₪ ₪006 066 > 9%
(ש₪06 )660 006 6 0006 006 > 6 9%
(6 666) ₪664 > 9%
> 6% 6664 60%
> 60
6 6 4
> 0
א >
6 40606 ס66\ ₪6
(0600ם) שס\\ ₪606
[ ו
666 ל 60/66
א 4.06 000646 66
>
> 66 6% 6
606 6% 6
0/6 66 66660 6)
(ם6040) ₪266 ש6\סס צס\נ\ ₪0
(0%0ם) ם6064\ ₪06
666 66\₪ 0065 0
(06)\0ם) ם00)66% )₪\\6 ₪066
6 0 / סו
> 6 6666 66
>
ב > - 5 ₪060
טוש
% ₪
אש 0 06 ₪
4
%6 96
,לפ ?%
%6 5%
מר %6
ויוי %4
%6 00
ל %6
%6 9
%6 09
>%9 666
כו %6
קוו % ₪
6
4
40460 6
סל
0
6
6
0
.9
66
09
109
6
1
4
שה
6 40660
ו
6 000
5
4
0
2-9
6
99
09
00%
4
6
ו
6 טא
?7 שז 0 \:444%\60 - 8102
71 8 א
בו
ל
כב
09
.9
6
₪
6666
ב
066
ל
0
6
6
0
9
ו
6
09
1:06
8
0
ב
6
6 4
56
1
2200(76
0
90
06
הקל
ל
0.8
ל
מיוכי
:1
בו
/ 6 ₪
0
400
₪066 0644: 8
ו
גא 6 )א 66 56/0066
ב 600446 נא
6
בא 06060
0
א 06
|
(6100) 00 6 00666 0606
(ם6) 606 0.06
(ם620) 6:א66 וא
מ
6% א
0
ב
00 6 04614
ב 6
6
א - 9 0406
4
\06(
0%
60
6
יר
))49(
(0\
(ץ6\
4
\8(
6
(ע\
14
טל
(ץ6\
ב
44
0
6
66
(6\
(ע)
6
0
(ע)
=( פא 9
-
5 0%%ס
₪066
60
272
06
009
6
7
1:5
.>09
:ו
6% 6 7
ב
,
67
0066 606
07
0%
1
1
6
%
1 02
4 586
בנ 9
9 0%
1 - 066
[6ל ל
לל 9 8
: 0%
9 4
וני 27
2-00 סַּ
לפל 6
% 6
₪, 00-0286604 06 -
06 6 7
8105- 480\60: 7
0
2 (
1089
1:
לל
ל0
1
9068777
"99
00
106
0%
יי
4%
59
108
0%
ל
₪ יוו
026
לל 9
006
ד
2:06 7
5 7
ו 06 ₪06
7 66
4 יו
0% 6
| :
בי 6
006 6
07 ₪
0% ,
יי 8
זי 9
9 =
יו 0%
004 5
0% ,
יי 6
08 ,
66| 9
ל 09 67
09 9
0 6
ורזיי) 6
6 4604 06
7 0%
טוש
8 דל\ :ש0 006
6
6 006 סא ₪ 066
בא 6%
ב-א ₪ 4% 646
6%
06
₪06 66
)טא 666%
₪666
סש
6%
ב םס
ב
יו
066 60 6ב
שא
6%
שג
וי
ואם
צסשט
5
ב 0
000 06 4/6
בא 06\ 066
6
ב 40 06%
|
0 60%
0
שא)6 סט
0
6 ש 6 וטם
6% ₪6
₪6 6%
ב
60006
ו
4
4
2
3
3
,4
ו
,
1
19
פד
9
₪,
060 2 - 6 4
₪6 0006: 8
9 ₪
, /
אש ה ב צואא)ש שוש א 0 6 ₪ ו שיש )א
0 6
שו 6 066 - 8 ₪460
7 ד :)444 -8102 000